¶ 上游保单结算
¶ 目录
¶ 一、上游对账计算
- 对账操作
1.1 选择计算日期和保险公司，点击【开始计算】，提示计算成功即结算完成
2 . 对账查询
2.1 根据计算日期和保险公司进行对账ID查询
¶ 二、上游保单对账
- 导入对账
1.1 点击【导入】输入对应保险公司点击【模版下载】下载相应保司的对账模版
1.2 选择保险公司后，点击【导入】【选取文件】选择已经填好的表格点击【确认】导入即可
1.3 提示保单应收费用比例与金额和系统存入不一致，确认正确的比例金额，例如表格金额是对的，点击下方拉框中【以导入金额为准完成对账】即可
1.4 根据保险公司、保单号等信息精准查询到此保单的对账记录
1.5 点击【导出】按钮跳转到导出任务列表进行下载
1.6 这是下载的表格内容
¶ 三、对账明细
- 根据机构、保险公司、对账区间、对账状态、收款状态进行精准查询
2.开票操作
2.1 勾选对账明细点击【开票】填好开票信息后点击开票即可
- 收款操作
3.1 已开票的对账明细点击【收款】选择【收款日期】点击【确定】即可完成收款操作
- 查看开票内容
4.1 点击【查看】按钮可查看开票状态和开票内容
- 点击【下载】可下载此对账明细内容
- 这是导出表格的内容展示
2023.12.24 可可